SAP和招商银行CBS银企直连解决方案切换上线

2023-12-13 05:46:51

招商银行CBS是招商银行自行设计开发的与网上“企业银行”紧密兼容的专业化资金管理平台系统。该系统结合新一代财资管理理念,围绕提升企业精细化管理和快速决策能力,多维度实施系统结构和流程整合,实现真正意义上的跨银行集团现金集中管理。

??此次接口项目的项目目标:将招商银行CBS与企业内部的SAPB1 系统连接,将费控系统和企业内部的SAPB1 系统链接,构建财务收付款自动化业务流程。

实现的财务需求的业务场景为:

  1. 支持将SAP系统里的供应商的付款申请对接到资金系统。
  2. 支持客户的回款对接到SAP系统。
  3. 支持集团内部以及分子公司之间的资金划拨对接到SAP系统。
  4. 支持集团的报销系统里员工报销对接到SAP系统。

易快报费控系统和SAP集成开发:

  1. SAP系统里的科目表、项目、辅助核算等主数据按天进行同步给易快报系统
  2. 费控系统和SAP系统中的科目,费用类型等对照表开发
  3. 易快报费控系统里的报销数据,实时传给SAP系统,生成SAP的费用报销凭证

招商银行CBS资金系统和SAP集成开发:

  1. SAP里的供应商付款申请审核后实时同步到CBS系统进行对外付款,财务人员在CBS系统里进行二次审核,然后正式对供应商进行付款
  2. SAP定时接收CBS的付款流水生成SAP系统的付款单,同时自动生成付款凭证
  3. SAP定时接收CBS客户的付款流水,写入到SAP系统的收款流水单
  4. SAP系统自动匹配客户的流水信息,由财务人员复核并批量生成SAP的收款单,同时自动生成收款凭证
  5. 如果由于客户的付款账户名称和SAP中的客户名称没有自动匹配上的,则财务人为核对相关信息,然后再进行二次匹配,然后再生成SAP的收款单,同时自动生成收款凭证
  6. 中油优艺集团内部的资金调拨以及收付款,SAP定时自动获取银行流水信息,自动匹配会计科目等信息,由财务人员复核并批量自动生成SAP的财务凭证

此次接口开发项目成果说明:

  1. 将所有报销业务电子化,全面取消纸质报销单,节能环保
  2. 根据中油优艺的财务管理要求自动生成SAP的费用报销凭证,大大减轻了财务人员的手工填制报销凭证的工作量和错误率
  3. 集团资金统一管理,对外和对内的所有收付款凭证全部按照财务管理要求自动生成SAP的收付款及财务凭证,大大减轻了财务人员的手工填制收付款凭证的工作量和错误率。

文章来源:https://blog.csdn.net/zhexun622/article/details/134946010
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